Корпоративные · RU000A10BBC0

АйДиКол1P3

АйДи Коллект 001P-03

Оферта 04.27

20,75%

по текущей ставке 19,50% годовых; купоны с 01.05.2027 не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 99,99% 1 003 ₽ с НКД

Купон 19,50% 12×/год

Оферта 06.04.2027 до погашения 1,5 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКол1P3 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (06.04.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год27%

Ставка долга22,09% рынок 24,97%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Доходность с поправкой на риск

19,98%

против 20,75% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 77 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,99%

Стакан98,21 / 99,98%спред 1,77% (≈376 бп доходности)

Издержка входа≈ 893 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:00

Цена ₽ (с НКД)1 003 ₽

Купон19,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽16,03

НКД, ₽3,21 на 09.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение26.03.2028 · 1,5 г

Оферта06.04.2027

Дюрация0,5 г

Текущая доходность19,50%

Простая доходность18,92%

Доходность к оферте20,75%

Доходность к погашению если ставка 19,50% сохранится21,35%

Доходность после налога17,74% / 17,28% при 15%

Спредыне показаны — цена не подтверждена торгами: низкий оборот, редкие сделки или отклонение последней сделки от средневзвешенной цены дня — спред отражал бы случайную котировку

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

20,8%

ставка зафиксирована на 0,5 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 7,7 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 17,7%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны (8 из 18)

02.11.202616,03 ₽

02.12.202616,03 ₽

01.01.202716,03 ₽

31.01.202716,03 ₽

02.03.202716,03 ₽

01.04.202716,03 ₽

01.05.2027 прогноз16,03 ₽

31.05.2027 прогноз16,03 ₽

Похожие выпуски

МВ ФИН 1Р6

погаш. 04.2027 · BBB-

26,85%

ЭталонФин3

погаш. 04.2027 · BBB+

27,88%

Апт36,62P2

погаш. 03.2028 · BBB+

18,63%

Джи-гр 2P6

погаш. 02.2027 · BBB+

Аналоги на карте рынка

АйДиКол1P3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).