Корпоративные · RU000A104JQ3

СамолетP11

ГК Самолет БО-П11

Оферта 02.27

—

нерыночная доходность

Цена 68,60% 728 ₽ с НКД

Купон 26,00% 2×/год

Оферта 12.02.2027 до погашения 1,3 г

Дюрация 0,3 г чувствительность не рассчитывается: нет доходности

Кредитный риск BBB(RU) АКРА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены СамолетP11 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску нерыночная — цена нерыночная (глубокий дисконт, дистресс или устаревшая котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём — тот же артефакт, который карточка выше не показывает.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (12.02.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB · вероятность дефолта ≈ 0,50%/год

Altman Z″ 0,54 · Дистресс

баланс эмитента · РСБУ 2025 · нерепрезентативно для холдинга

1,3 21 1,8 22 0,6 23 1,4 24 0,5 25

за 2021–2025 изменение -0,71, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,3×

Обязательства к капиталу21,9×

Рентабельность продаж96,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов это отчётность самой компании без дочерних: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании мало говорят о группе.

Долг эмитента в обращении

В обращении104,88 млрд ₽

Выпусков15

Погашения за год74%

Ставка долга22,74% рынок 66,84%

2026

2027

2028

2029

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена68,60%

Стакан68,42 / 68,58%спред 0,16% (≈47 бп доходности)

Издержка входа≈ 117 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:00

Цена ₽ (с НКД)728 ₽

Купон26,00% годовых · 2 выпл./год

Купон, ₽129,64

НКД, ₽42,03 на 09.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение08.02.2028 · 1,3 г

Оферта12.02.2027

Дюрация0,3 г

Спредыне показаны — аномальная доходность (дистресс или нерыночная цена)

Кредитный рейтингBBB(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Риск стрессаповышенный 70/100

цена 68.8% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+25

цена за месяц -13.9%+20

размах цены за месяц 36.6% — котировка нестабильна+15

доходность за месяц выросла на 1013 бп+10

Полная доходность за год

-7,5%

Изменение цены−32,6%

Купоны · 2 шт+25,1%

Покупка 08.10.2025, удержание до 07.10.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: снижение цены превысило накопленный купонный доход — полная доходность облигации может быть отрицательной. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

09.02.2027129,64 ₽

10.08.2027 прогноз129,64 ₽

08.02.2028 прогноз129,64 ₽

Похожие выпуски

Джи-гр 2P6

погаш. 02.2027 · BBB+

20,80%

АйДиКоле07

погаш. 05.2027 · BBB-

23,12%

ПР-Лиз 2P1

погаш. 08.2029 · BBB+

22,11%

ГЛОРАКС1Р3

погаш. 01.2027 · BBB+

20,43%

АЛЬЯНС 1P4

погаш. 01.2027 · BBB-

Аналоги на карте рынка

СамолетP11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).