Фонды · Облигации
Облигации · МКБ Инвестиции

SUGB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)"

БПИФ ОФЗ / гособлигации
+12,48%
доходность за 1 год
Цена пая 1545,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,80% дешевле 67% фондов класса
СЧА 399,1 млн ₽ размер фонда
Качество 52/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 6 лет с 09.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,91%
1 мес.
+2,66%
3 мес.
+4,18%
6 мес.
+8,95%
С начала года
+12,48%
1 год
+42,75%
3 года
+54,29%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-0,8%
2021
+8,2%
2022
+3,2%
2023
+3,9%
2024
+21,8%
2025
+8,9%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUGBITR3Y (прокси - фонд следует за индексом)
ОФЗ 26242 19,1%
ОФЗ 26236 18,3%
ОФЗ 26232 17,7%
ОФЗ 26224 15,8%
ОФЗ 26237 15,8%
ОФЗ 26212 13,3%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
TOFZ ETF похож TER 1,60% SBGB ETF похож TER 0,80% AMGB ETF отчасти похож TER 0,75% SBRB ETF отчасти похож TER 0,76% ETF AKMB отчасти похож TER 1,91% OBLG ETF отчасти похож TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,80% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,84%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,80%
Отставание сверх комиссии?+0,04%
Итого владение в год0,84%
Спред при входе/выходе?±0,43% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,27%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,84%/год.
Параметры фонда
ТикерSUGB
ISINRU000A1020A8
Управляющая компанияМКБ Инвестиции
Класс активаОблигации
Качество?52/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации (RUGBITR3Y)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?399,1 млн ₽
Дата запуска25.09.2020 (6,0 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1545,00 ₽
Комиссия (TER)0,80% дешевле 67%
- вознаграждение УК0,45%
- депозитарий и прочие0,35%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация?2,5 г
Кредитное качествоAAA (суверен)
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)5,9%
Макс. просадка (за всю историю)-9,8%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,26
Разница с индексом (1 год)?-0,84%
Ликвидность52/100
Спред bid/ask0,324%
Премия/дисконт к СЧА?+0,27% обычно ±0,22%
Ср. оборот в день408,9 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-1,5%
Оборот, тренд за 30 дней?-32%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+4,1%
за 1 год
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+7,4%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-5,4%
за 1 год
TOFZ ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+6,5%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,6%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.