Фонды · Облигации

Облигации · УК Первая (Сбер)

SBRB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Корпоративные облигации"

БПИФ Корпоративные облигации РФ

+14,28%

доходность за 1 год

Цена пая 19,05 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,76% дешевле 74% фондов класса

СЧА 36,86 млрд ₽ размер фонда

Качество 76/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 7,1 лет с 09.2019

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+0,44%

1 мес.

+1,40%

3 мес.

+4,16%

6 мес.

+8,90%

С начала года

+14,28%

1 год

+47,56%

3 года

+89,95%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+1,4%

2021

+10,4%

2022

+2,9%

2023

+7,4%

2024

+26,3%

2025

+8,9%

2026 ytd

Что внутри фонда

Состав индекса-бенчмарка RUCBTRNS (прокси - фонд следует за индексом)

Сбер Sb51R 3,1%

Газпн3P15R 2,9%

Магнит4P08 2,9%

ФосАгро2П6 2,6%

Атомэнпр07 2,4%

Атомэнпр12 2,4%

Сбер Sb56R 2,3%

ЕврХол3P04 2,2%

Сбер Sb52R 2,2%

РусГид2Р07 1,9%

Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.

Пересечение с другими фондами

ETF AKMB очень похож TER 1,91% OBLG ETF очень похож TER 0,50% PSRB ETF очень похож TER 1,98% INGO ETF очень похож TER 0,50% FMBR ETF очень похож TER 1,15% TBRU ETF очень похож TER 1,60%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,76% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,76%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,76%

Отставание сверх комиссиинет

Спред при входе/выходе±0,67% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,43%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,76%/год.

Параметры фонда

ТикерSBRB

ISINRU000A100P44

Управляющая компанияУК Первая (Сбер)

Класс активаОблигации

Качество76/100

БенчмаркКорпоративные облигации РФ (RUCBTRNS)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)36,86 млрд ₽

Дата запуска06.09.2019 (7,1 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая19,05 ₽

Комиссия (TER)0,76% дешевле 74%

- вознаграждение УК0,60%

- депозитарий и прочие0,16%

Источник TERправила ДУ →

Облигационный профиль

СегментКорпоративные

Дюрация2,5 г

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)3,3%

Макс. просадка (за всю историю)-14,8%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,08

Разница с индексом (1 год)-0,04%

Ликвидность96/100

Спред bid/ask0,005%

Премия/дисконт к СЧА-0,36% обычно ±0,33%

Ср. оборот в день472,0 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА-39,9%

Оборот, тренд за 30 дней-52%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKFB ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,66%

+16,7%

за 1 год

TPAY ETF

Т-Капитал · комиссия 0,99%

+17,0%

за 1 год

ETF AKMB

Альфа-Капитал · комиссия 1,91%

+10,8%

за 1 год

OBLG ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%

+15,9%

за 1 год

BOND ETF

ДОХОДЪ · комиссия 0,78%

+16,2%

за 1 год

VDOR ETF

Ренессанс Капитал · комиссия 1,10%

—

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.