Фонды · Облигации

Облигации · Озон Инвест

CORP ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Корпоративные рублевые облигации РФ"

БПИФ Корпоративные облигации РФ

—

доходность за 1 год

Цена пая 103,05 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,85% дешевле 56% фондов класса

СЧА 26,2 млн ₽ размер фонда

Качество 44/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 0,2 лет с 07.2026

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+0,22%

1 мес.

—

3 мес.

—

6 мес.

—

С начала года

—

1 год

—

3 года

+2,54%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,85% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,85%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,85%

Спред при входе/выходе±0,47% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,32%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,85%/год.

Параметры фонда

ТикерCORP

ISINRU000A10FA49

Управляющая компанияОзон Инвест

Класс активаОблигации

Качество44/100

БенчмаркКорпоративные облигации РФ

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)26,2 млн ₽

Дата запуска16.07.2026 (0,2 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая103,05 ₽

Комиссия (TER)0,85% дешевле 56%

- вознаграждение УК0,71%

- депозитарий и прочие0,14%

Источник TERБанк России, витрина ПИФ на 31.07.2026 (потолок по правилам)

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)—

Макс. просадка (за всю историю)-0,7%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)—

Ликвидность42/100

Спред bid/ask0,039%

Премия/дисконт к СЧА-0,24% обычно ±0,24%

Ср. оборот в день36,5 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА-0,1%

Оборот, тренд за 30 дней-50%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKFB ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,66%

+16,7%

за 1 год

SBRB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%

+14,3%

за 1 год

TPAY ETF

Т-Капитал · комиссия 0,99%

+17,0%

за 1 год

ETF AKMB

Альфа-Капитал · комиссия 1,91%

+10,8%

за 1 год

OBLG ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%

+15,9%

за 1 год

BOND ETF

ДОХОДЪ · комиссия 0,78%

+16,2%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.