Фонды · Облигации

Облигации · Т-Капитал

TPAY ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Пассивный Доход"

БПИФ Корпоративные облигации РФ с выплатой дохода

+17,00%

доходность за 1 год

Цена пая 102,02 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,99% дешевле 36% фондов класса

СЧА 23,45 млрд ₽ размер фонда

Качество 68/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 2,1 года с 08.2024

Фонд с выплатой дохода. Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 31.08.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК). По одной лишь цене пая за год: 0,90%.

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+1,00%

1 мес.

+3,69%

3 мес.

+7,96%

6 мес.

+11,61%

С начала года

+17,00%

1 год

—

3 года

+17,73%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+4,6%

2025

+1,9%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

SBFR ETF очень похож TER 0,86% AMFL ETF очень похож TER 0,65% AKFB ETF очень похож TER 1,66%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,99% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,99%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,99%

Спред при входе/выходе±0,33% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,32%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,99%/год.

Параметры фонда

ТикерTPAY

ISINRU000A108WX3

Управляющая компанияТ-Капитал

Класс активаОблигации

Качество68/100

БенчмаркКорпоративные облигации РФ

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)23,45 млрд ₽

Дата запуска12.08.2024 (2,1 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая102,02 ₽

Комиссия (TER)0,99% дешевле 36%

- вознаграждение УК0,90%

- депозитарий и прочие0,09%

Источник TERправила ДУ →

Облигационный профиль

СегментФлоатеры (плав. купон)

Дюрация0,4 г

Кредитное качествоAAA-AA

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)2,2%

Макс. просадка (за всю историю)-8,5%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)1,35

Ликвидность95/100

Спред bid/ask0,010%

Премия/дисконт к СЧА-0,07% обычно ±0,17%

Ср. оборот в день336,9 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+5,5%

Оборот, тренд за 30 дней-3%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKFB ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,66%

+16,7%

за 1 год

SBRB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%

+14,3%

за 1 год

ETF AKMB

Альфа-Капитал · комиссия 1,91%

+10,8%

за 1 год

OBLG ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%

+15,9%

за 1 год

BOND ETF

ДОХОДЪ · комиссия 0,78%

+16,2%

за 1 год

VDOR ETF

Ренессанс Капитал · комиссия 1,10%

—

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.