Фонды · Облигации
Облигации · УК Первая (Сбер)
SBLB ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации"
БПИФ
ОФЗ / гособлигации
+4,14%
доходность за 1 год
Цена пая
12,18 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,90%
дешевле 38% фондов класса
СЧА
4,74 млрд ₽
размер фонда
Качество
55/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
2,5 года
с 04.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,56%
1 мес.
-1,28%
3 мес.
-3,21%
6 мес.
-0,10%
С начала года
+4,14%
1 год
—
3 года
+22,70%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+19,6%
2025
-0,1%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUGBITR5+ (прокси - фонд следует за индексом)
ОФЗ 26245
12,5%
ОФЗ 26246
12,1%
ОФЗ 26247
11,7%
ОФЗ 26248
11,6%
ОФЗ 26254
8,4%
ОФЗ 26243
7,4%
ОФЗ 26250
7,1%
ОФЗ 26238
6,4%
ОФЗ 26253
5,3%
ОФЗ 26240
4,9%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,90% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,15%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,90%
Отставание сверх комиссии+0,25%
Итого владение в год1,15%
Спред при входе/выходе±0,50% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,65%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,15%/год.
Параметры фонда
ТикерSBLB
ISINRU000A108355
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество55/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации (RUGBITR5+)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)4,74 млрд ₽
Дата запуска05.04.2024 (2,5 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая12,18 ₽
Комиссия (TER)0,90% дешевле 38%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация8,0 г
Кредитное качествоAAA (суверен)
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)8,8%
Макс. просадка (за всю историю)-14,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,12
Разница с индексом (1 год)-1,15%
Ликвидность85/100
Спред bid/ask0,049%
Премия/дисконт к СЧА-0,24% обычно ±0,25%
Ср. оборот в день22,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-13,4%
Оборот, тренд за 30 дней-8%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+7,4%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-5,4%
за 1 год
TOFZ ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+6,5%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,6%
за 1 год
SUGB ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%
+12,5%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.