Фонды · Облигации
Облигации · Т-Капитал

TOFZ ETF

Инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал ОФЗ"

БПИФ ОФЗ / гособлигации
+6,45%
доходность за 1 год
Цена пая 13,85 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,60% дешевле 13% фондов класса
СЧА 4,93 млрд ₽ размер фонда
Качество 39/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,8 год с 12.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,22%
1 мес.
-0,57%
3 мес.
-0,79%
6 мес.
+2,14%
С начала года
+6,45%
1 год
—
3 года
+37,23%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+23,8%
2025
+2,1%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBGB ETF очень похож TER 0,80% AMGB ETF очень похож TER 0,75% SUGB ETF похож TER 0,80% INFL ETF похож TER 0,40% SBLB ETF отчасти похож TER 0,90%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,60% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,60%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,60%
Спред при входе/выходе?±0,52% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,12%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,60%/год.
Параметры фонда
ТикерTOFZ
ISINRU000A10A1L8
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?39/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?4,93 млрд ₽
Дата запуска09.12.2024 (1,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая13,85 ₽
Комиссия (TER)1,60% дешевле 13%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация?4,8 г
Кредитное качествогос
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)9,3%
Макс. просадка (за всю историю)-7,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,82
Ликвидность71/100
Спред bid/ask0,361%
Премия/дисконт к СЧА?+0,14% обычно ±0,26%
Ср. оборот в день3,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-5,0%
Оборот, тренд за 30 дней?+216%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+4,1%
за 1 год
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+7,4%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-5,4%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,6%
за 1 год
SUGB ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%
+12,5%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.