Фонды · Облигации
Облигации · ДОХОДЪ

BOND ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

БПИФ Корпоративные облигации РФ
+16,21%
доходность за 1 год
Цена пая 1708,20 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,78% дешевле 72% фондов класса
СЧА 1,78 млрд ₽ размер фонда
Качество 71/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 4,1 года с 08.2022
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,71%
1 мес.
+2,01%
3 мес.
+6,35%
6 мес.
+10,79%
С начала года
+16,21%
1 год
+53,56%
3 года
+69,60%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+5,7%
2023
+5,0%
2024
+30,4%
2025
+10,8%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
BNDC ETF очень похож TER 0,89% BNDA ETF очень похож TER 0,89% BNDB ETF очень похож TER 0,89% SBRB ETF очень похож TER 0,76% ETF AKMB очень похож TER 1,91% OBLG ETF очень похож TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,78% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,78%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,78%
Спред при входе/выходе?±0,46% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,24%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,78%/год.
Параметры фонда
ТикерBOND
ISINRU000A104Z22
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаОблигации
Качество?71/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?1,78 млрд ₽
Дата запуска18.08.2022 (4,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1708,20 ₽
Комиссия (TER)0,78% дешевле 72%
- вознаграждение УК0,50%
- депозитарий и прочие0,28%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментКорпоративные
Дюрация?1,2 г
Кредитное качествоA-BBB
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)4,4%
Макс. просадка (за всю историю)-7,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,51
Ликвидность78/100
Спред bid/ask0,012%
Премия/дисконт к СЧА?-0,08% обычно ±0,23%
Ср. оборот в день7,2 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-0,7%
Оборот, тренд за 30 дней?-21%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
PSRB ETF
ПСБ · комиссия 1,98%
+13,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.