Фонды · Облигации
Облигации · ДОХОДЪ

BNDA ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"

БПИФ Корпоративные облигации РФ
+16,73%
доходность за 1 год
Цена пая 1256,50 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,89% дешевле 44% фондов класса
СЧА 81,3 млн ₽ размер фонда
Качество 31/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,4 год с 05.2025
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,40%
1 мес.
+2,16%
3 мес.
+5,99%
6 мес.
+10,21%
С начала года
+16,73%
1 год
—
3 года
+24,88%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+10,2%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
BOND ETF очень похож TER 0,78% BNDC ETF очень похож TER 0,89% SBRB ETF очень похож TER 0,76% ETF AKMB очень похож TER 1,91% OBLG ETF очень похож TER 0,50% PSRB ETF очень похож TER 1,98%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,89% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,89%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,89%
Спред при входе/выходе?±0,69% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,58%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,89%/год.
Параметры фонда
ТикерBNDA
ISINRU000A10BBU2
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаОблигации
Качество?31/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?81,3 млн ₽
Дата запуска15.05.2025 (1,4 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1256,50 ₽
Комиссия (TER)0,89% дешевле 44%
- вознаграждение УК0,78%
- депозитарий и прочие0,11%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментКорпоративные
Дюрация?1,6 г
Кредитное качествоA-BBB
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)5,2%
Макс. просадка (за всю историю)-2,3%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,52
Ликвидность28/100
Спред bid/ask0,525%
Премия/дисконт к СЧА?+0,36% обычно ±0,35%
Ср. оборот в день867,2 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+0,1%
Оборот, тренд за 30 дней?+116%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.