Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107C34

АйДиКоле06

АйДи Коллект 06 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация

17,88%

доходность к погашению

дорого к группе-611 бп

Цена 100,15% 169 ₽ с НКД

Купон 18,00% 12×/год

Погашение 21.11.2026 срок 0,2 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +549 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

10 выпусков · АйДи Коллект. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 411 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АйДиКоле06 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении9,34 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год31%

Ставка долга21,88% рынок 22,68%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,13%

против 17,88% без поправки - риск дефолта съедает 75 бп

вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 75 бп Цена выхода 61 бп Премия за риск 413 бп

Параметры выпуска

Цена100,15%

Стакан100,02 / 100,15% спред 122 бп

Издержка входа≈ 65 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)169 ₽

Купон18,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽2,49

НКД, ₽0,50 на 28.09.2026

Номинал168 ₽

Погашение21.11.2026 · 0,2 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность17,97%

Простая доходность11,94%

YTM к погашению17,88%

Доходность после налога14,78% / 14,31% при 15%

G-спред к ОФЗ+549 бп

Z-спред к ОФЗ+549 бп

Спред к свопам (I)+388 бп

Z-спред к свопам+389 бп

Оценка к аналогамДорого -611 бп к группе

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска370,8 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,9%

ставка на 0,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,9 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+17,4% +17,5% годовых

Цена и возврат номинала+3,3%

Купоны · 13 шт+14,1%

Погашено номинала832 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

22.10.20262,49 ₽

21.11.20261,24 ₽

Похожие выпуски

СтройДор01

погаш. 11.2026 · BBB+

погаш. 09.2026 · BBB+

23,49%

АПРИ 2Р2

погаш. 04.2027 · BBB-

погаш. 01.2027 · BBB-

27,95%

Найти похожие на карте рынка

АйДиКоле06 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).