Фонды · Денежный рынок

Денежный рынок · УК Первая (Сбер)

NFKL ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "НФК-Сбережения - Ликвидность"

БПИФ Денежный рынок

—

доходность за 1 год

Цена пая 103,12 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 1,34% дешевле 9% фондов класса

СЧА 26,3 млн ₽ размер фонда

Качество 23/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 0,3 лет с 06.2026

Цена пая, ₽

Фонд или вклад?

13,38%

доходность фонда
за 30 дн. (годовых)

13,34%

за 90 дн.
(годовых)

14,00%

ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)

Фонд отстаёт от ставки на 0,62 п.п. за 30 дн.

Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.

Доходность по периодам

+1,09%

1 мес.

+3,16%

3 мес.

—

6 мес.

—

С начала года

—

1 год

—

3 года

+3,16%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Пересечение с другими фондами

По сути то же, что LQDT ETF: оба - денежный рынок (репо/депозиты), состав почти идентичен. Диверсификации второй такой фонд не добавляет.

LQDT ETF по сути то же TER 0,29% AKMM ETF по сути то же TER 0,69% SBMM ETF по сути то же TER 0,30% SAFE ETF по сути то же TER 1,33% BCSD ETF по сути то же TER 0,50% AKMP ETF по сути то же TER 1,69%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 1,34% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

1,34%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)1,34%

Спред при входе/выходе±0,16% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,50%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,34%/год.

Параметры фонда

ТикерNFKL

ISINRU000A10FCC9

Управляющая компанияУК Первая (Сбер)

Класс активаДенежный рынок

Качество23/100

БенчмаркДенежный рынок

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)26,3 млн ₽

Дата запуска23.06.2026 (0,3 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая103,12 ₽

Комиссия (TER)1,34% дешевле 9%

- вознаграждение УК1,00%

- депозитарий и прочие0,34%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)—

Ликвидность58/100

Спред bid/ask0,087%

Премия/дисконт к СЧА+0,10% обычно ±0,08%

Ср. оборот в день667,6 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+0,5%

Оборот, тренд за 30 дней+24%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

LQDT ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,29%

+16,0%

за 1 год

AKMM ETF

Альфа-Капитал · комиссия 0,69%

+15,6%

за 1 год

SBMM ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%

+16,1%

за 1 год

SAFE ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%

—

BCSD ETF

БКС · комиссия 0,50%

+15,7%

за 1 год

AKMP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,69%

+14,4%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.