Фонды · Денежный рынок

Денежный рынок · ДОХОДЪ

GOOD ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"

БПИФ Денежный рынок

+17,38%

доходность за 1 год

Цена пая 1402,20 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,59% дешевле 52% фондов класса

СЧА 289,4 млн ₽ размер фонда

Качество 35/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 1,8 год с 12.2024

Цена пая, ₽

Фонд или вклад?

8,99%

доходность фонда
за 30 дн. (годовых)

15,63%

за 90 дн.
(годовых)

14,00%

ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)

Фонд отстаёт от ставки на 5,01 п.п. за 30 дн.

Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.

Доходность по периодам

+0,70%

1 мес.

+3,63%

3 мес.

+7,32%

6 мес.

+11,60%

С начала года

+17,38%

1 год

—

3 года

+40,03%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+22,8%

2025

+11,6%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

Состав почти совпадает с LQDT ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.

LQDT ETF 100% TER 0,29% AKMM ETF 100% TER 0,69% SBMM ETF 100% TER 0,30% SAFE ETF 100% TER 1,33% BCSD ETF 100% TER 0,50% AMNY ETF 100% TER 0,40%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,59% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,59%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,59%

Спред при входе/выходе±0,49% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,08%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,59%/год.

Параметры фонда

ТикерGOOD

ISINRU000A10A7V4

Управляющая компанияДОХОДЪ

Класс активаДенежный рынок

Качество35/100

БенчмаркДенежный рынок

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)289,4 млн ₽

Дата запуска11.12.2024 (1,8 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая1402,20 ₽

Комиссия (TER)0,59% дешевле 52%

- вознаграждение УК0,48%

- депозитарий и прочие0,11%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)2,4%

Ликвидность70/100

Спред bid/ask0,007%

Премия/дисконт к СЧА+0,32% обычно ±0,25%

Ср. оборот в день2,7 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+4,9%

Оборот, тренд за 30 дней+35%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

LQDT ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,29%

+16,0%

за 1 год

AKMM ETF

Альфа-Капитал · комиссия 0,69%

+15,6%

за 1 год

SBMM ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%

+16,1%

за 1 год

SAFE ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%

—

BCSD ETF

БКС · комиссия 0,50%

+15,7%

за 1 год

AKMP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,69%

+14,4%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.