Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A106AU9

УльтраБО1

Ультра БО-01

Амортизация Был техдефолт

27,05%

доходность к погашению

Цена 98,15% 436 ₽ с НКД

Купон 20,00% 12×/год

Погашение 09.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить УльтраБО1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена98,15%

Стакан97,94 / 98,15% спред 47 бп

Издержка входа≈ 107 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)436 ₽

Купон20,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽7,23

НКД, ₽4,10 на 28.09.2026

Номинал440 ₽

Погашение09.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность20,38%

Простая доходность18,80%

YTM к погашению27,05%

Доходность после налога22,89% / 22,26% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Уровень листинга3

Объём выпуска110,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

27,1%

ставка на 0,6 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 14,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+16,4% +16,4% годовых

Цена и возврат номинала+0,3%

Купоны · 12 шт+16,1%

Погашено номинала320 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

11.10.20267,23 ₽

10.11.20267,23 ₽

10.12.20265,92 ₽

09.01.20275,92 ₽

08.02.20275,92 ₽

10.03.20274,60 ₽

09.04.20274,60 ₽

09.05.20274,60 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

УльтраБО1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).