Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10BTT6

УЛК1Р01

УЛК 001Р-01

24,76%

доходность к погашению

Цена 101,39% 1025 ₽ с НКД

Купон 24,50% 12×/год

Погашение 09.06.2027 срок 0,7 г

Дюрация 0,6 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1170 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить УЛК1Р01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена101,39%

Стакан101,36 / 101,40% спред 6 бп

Издержка входа≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 025 ₽

Купон24,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,14

НКД, ₽10,74 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение09.06.2027 · 0,7 г

Дюрация0,6 г

Текущая доходность24,16%

Простая доходность21,97%

YTM к погашению24,76%

Доходность после налога20,69% / 20,07% при 15%

G-спред к ОФЗ+1170 бп

Z-спред к ОФЗ+1163 бп

Спред к свопам (I)+1073 бп

Z-спред к свопам+1072 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска1 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

24,8%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 11,8 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 20,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+18,3% +18,3% годовых

Изменение цены-4,4%

Купоны · 12 шт+22,7%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 9)

12.10.202620,14 ₽

11.11.202620,14 ₽

11.12.202620,14 ₽

10.01.202720,14 ₽

09.02.202720,14 ₽

11.03.202720,14 ₽

10.04.202720,14 ₽

10.05.202720,14 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

УЛК1Р01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).