Корпоративные · RU000A104US6

iУОМЗ Б-4

УОМЗ ПО АО БО-04

Флоатер Оферта 06.27

—

по выпуску нет цены

выпуск почти не торгуется — доходность может быть неактуальной

Цена — номинал 1 000

Купон 17,33% RUONIA

Оферта 02.06.2027 до погашения 5,6 г

Дюрация 0,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск нет рейтинга нет данных

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены iУОМЗ Б-4 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску не выводится — у выпуска нет цены: биржа не предоставила ни цену последней сделки, ни средневзвешенную — доходность рассчитать не от чего. Расчёт ниже ведётся от 100% номинала — это условная величина, а не рыночная цена.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена—

Цена ₽ (с НКД)—

Купон17,33% годовых · RUONIA · 2 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽58,04

Номинал1 000 ₽

Погашение21.05.2032 · 5,6 г

Оферта02.06.2027

Дюрация0,7 г

Уровень листинга3

Объём выпуска3,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 13,75%

Текущая ставка купона17,33%

Премия к базе+358 бп

Простая маржа—

Порядок расчёта купона. Ставка купона = RUONIA + маржа +358 бп. Пересчитывается раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

iУОМЗ Б-4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).