Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A102VR0

ГТЛК 2P-01

ГТЛК БО 002P-01

Флоатер Оферта 09.28
17,02%
доходность по сценарию (вменённый)
Цена 97,84% 985 ₽ с НКД
Купон 16,10% ставку назначает эмитент
Оферта 14.09.2028 до погашения 9,4 г
Дюрация 1,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГТЛК 2P-01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении326,23 млрд ₽
Выпусков30 +5 валютных
Гасить за год23%
Ставка долгаⓘ14,87% рынок 17,77%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена97,84%
Стаканⓘ97,84 / 97,85% спред 1 бп
Издержка входаⓘ≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15
Цена ₽ (с НКД)985 ₽
Купон16,10% годовых · ставку назначает эмитент · 4 выпл./год
Купон, ₽40,14
НКД, ₽ⓘ6,18 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение03.03.2036 · 9,4 г
Оферта14.09.2028
Дюрация1,7 г
YTM по сценариюⓘ17,02%
Доходность после налогаⓘ14,65% / 14,29% при 15%
Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ10 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаставку назначает эмитент
Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.
Текущая ставка купона16,10%
Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежеквартально.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
2026-12-1440,14 ₽ (16,10%)
Найти похожие на карте рынка
ГТЛК 2P-01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).