Корпоративные · RU000A10F9E1

ИКС5Фи3P22

ИКС 5 ФИНАНС 003P-22

Флоатер Оферта 04.28

—

ставка купона ещё не объявлена

Цена 99,76% 998 ₽ с НКД

Купон плав. плавающий

Оферта 05.04.2028 до погашения 9,9 г

Дюрация 1,5 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ИКС5Фи3P22 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Параметры выпуска

Цена99,76%

Стакан99,76 / 99,77%спред 0,01% (≈0,7 бп доходности)

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:45

Цена ₽ (с НКД)998 ₽

Купонплавающий · None · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽0,42

Номинал1 000 ₽

Погашение15.09.2036 · 9,9 г

Оферта05.04.2028

Дюрация1,5 г

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска22,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаNone

Ставка купона на ближайший период эмитентом не объявлена (новый выпуск). Купон будет определяться как база (None) плюс маржа. Доходность по сценарию пока не рассчитывается.

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежемесячно.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ИКС5Фи3P22 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).