Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10E6U4

СамолетP19

ГК Самолет БО-П19

Оферта 08.27 Был техдефолт

—

доходность нерыночная

Цена 77,50% 791 ₽ с НКД

Купон 21,00% 12×/год

Оферта 02.08.2027 до погашения 2,3 г

Дюрация 0,8 г чувствительность не считается: нет доходности

Кредитный риск A-(RU) АКРА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СамолетP19 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (02.08.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента A- · у эмитента был техдефолт · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Altman Z″ 0,54 · Дистресс

баланс эмитента · РСБУ 2025 · нерепрезентативно для холдинга

1,3 21 1,8 22 0,6 23 1,4 24 0,5 25

за 2021-2025 изменение -0,71, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,3×

Обязательства к капиталу21,9×

Рентабельность продаж96,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении107,38 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год74%

Ставка долга22,70% рынок 71,40%

2026

2027

2028

2029

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

У эмитента был технический дефолт - платёж задерживался и был проведён позже. MOEX помечает этим признаком все выпуски такого эмитента, поэтому метка относится к его платёжной дисциплине, а не именно к этой бумаге. Формально выпуск в обращении; смотрите на общую долговую нагрузку эмитента.

Параметры выпуска

Цена77,50%

Стакан77,31 / 77,49% спред 24 бп

Издержка входа≈ 116 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)791 ₽

Купон21,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,26

НКД, ₽15,53 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение18.01.2029 · 2,3 г

Оферта02.08.2027

Дюрация0,8 г

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Кредитный рейтингA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 95/100

доходность 75.7% — выше типичной для рынка+35

цена 77.0% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+25

размах цены за месяц 31.6% — котировка нестабильна+15

цена за месяц -6.5%+10

доходность за месяц выросла на 1155 бп+10

Полная доходность за всю историю

-10,8% -16,4% годовых

Изменение цены-22,8%

Купоны · 7 шт+12,0%

Куплено 03.02.2026, удержано до 24.09.2026 (0,6 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 29)

01.10.202617,26 ₽

31.10.202617,26 ₽

30.11.202617,26 ₽

30.12.202617,26 ₽

29.01.202717,26 ₽

28.02.202717,26 ₽

30.03.202717,26 ₽

29.04.202717,26 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СамолетP19 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).