Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A109RF8

ТЛК 1Р1

Транспортная ЛК 001P-01

Амортизация Оферта 10.26

8,49%

доходность к погашению

Цена 99,60% 722 ₽ с НКД

Купон 23,00% 12×/год

Оферта 05.10.2026 до погашения 1,0 г

Дюрация 0,5 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruBB- Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТЛК 1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB- · вероятность дефолта ≈ 5,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении677,3 млн ₽

Выпусков5

Гасить за год63%

Ставка долга24,57% рынок 29,69%

2026

2027

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

4,18%

против 8,49% без поправки - риск дефолта съедает 431 бп

вероятность дефолта 5,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,60%

Стакан99,55 / 99,60% спред 9 бп

Издержка входа≈ 25 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:00

Цена ₽ (с НКД)722 ₽

Купон23,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,71

НКД, ₽0,00 на 28.09.2026

Номинал725 ₽

Погашение23.09.2027 · 1,0 г

Оферта05.10.2026

Дюрация0,5 г

Текущая доходность23,09%

Простая доходность4,39%

YTM к погашению8,49%

Доходность после налога5,48% / 5,02% при 15%

Спредыне показаны - получается отрицательная премия к госбумагам, а кредитный риск отрицательным не бывает - цена выпуска нерыночная

Кредитный рейтингruBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска26,7 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

8,5%

ставка на 1,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Сейчас вклад и фонд дают больше, но доходность облигации зафиксирована до погашения, а ставки вклада и фонда пересчитываются вслед за ключевой.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 5,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+21,6% +21,7% годовых

Цена и возврат номинала-0,2%

Купоны · 12 шт+21,8%

Погашено номинала275 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 12)

28.10.202612,67 ₽

27.11.202611,63 ₽

27.12.202610,59 ₽

26.01.20279,55 ₽

25.02.20278,51 ₽

27.03.20277,47 ₽

26.04.20276,43 ₽

26.05.20275,39 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТЛК 1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).