Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108FG3

AGROFRGT01

АГРО-ФРЕГАТ БО-01

Амортизация

—

доходность нерыночная

Цена 90,16% 697 ₽ с НКД

Купон 22,50% 4×/год

Погашение 13.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,3 г чувствительность не считается: нет доходности

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить AGROFRGT01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена90,16%

Стакан89,75 / 90,25% спред 146 бп

Издержка входа≈ 278 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 16:30

Цена ₽ (с НКД)697 ₽

Купон22,50% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽42,07

НКД, ₽21,27 на 28.09.2026

Номинал750 ₽

Погашение13.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,3 г

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Уровень листинга3

Объём выпуска150,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 75/100

доходность 61.1% — выше типичной для рынка+35

цена 90.9% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+15

размах цены за месяц 12.1% — котировка нестабильна+15

доходность за месяц выросла на 821 бп+10

Полная доходность за год

+21,6% +21,7% годовых

Цена и возврат номинала-2,0%

Купоны · 4 шт+23,6%

Погашено номинала250 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

12.11.202642,07 ₽

11.02.202728,05 ₽

13.05.202714,02 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

AGROFRGT01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).