Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107D25

СФООптФин1

СФО Оптимум Финанс 01

Амортизация

22,30%

доходность к погашению

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 97,97% 106 ₽ с НКД

Купон 13,50% 12×/год

Погашение 17.11.2030 срок 4,1 г

Дюрация 0,3 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СФООптФин1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении159,43 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

Ставка долга17,79% рынок 19,00%

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

22,28%

против 22,30% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена97,97%

Цена ₽ (с НКД)106 ₽

Купон13,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽1,20

НКД, ₽0,44 на 28.09.2026

Номинал108 ₽

Погашение17.11.2030 · 4,1 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность13,78%

Простая доходность1,53%

YTM к погашению22,30%

Доходность после налога19,02% / 18,52% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска22,55 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

22,3%

ставка на 0,6 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 9,3 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны

17.10.20261,20 ₽

17.11.20261,05 ₽

17.12.20260,84 ₽

17.01.20270,70 ₽

17.02.20270,54 ₽

17.03.20270,35 ₽

17.04.20270,23 ₽

17.05.20270,09 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СФООптФин1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).