Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107C00

ИСТРСЫР 03

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

Флоатер Амортизация

20,90%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,80% 991 ₽ с НКД

Купон 17,50% ставку назначает эмитент

Погашение 16.11.2027 срок 1,1 г

Дюрация 0,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИСТРСЫР 03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена98,80%

Стакан97,56 / 98,79% спред 164 бп

Издержка входа≈ 626 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)991 ₽

Купон17,50% годовых · ставку назначает эмитент · 12 выпл./год

Купон, ₽14,38

НКД, ₽2,88 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение16.11.2027 · 1,1 г

Дюрация0,8 г

YTM по сценарию20,90%

Доходность после налога17,94% / 17,49% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска150,0 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона17,50%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежемесячно.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-2214,38 ₽ (17,50%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИСТРСЫР 03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).