Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A105A04

МЕТАЛИН028

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028

10,27%
доходность к погашению
Цена 87,85% 893 USD с НКД
Купон 3,38% 2×/год
Погашение 22.10.2028 срок 2,1 г
Дюрация 2,0 г цена −1,8% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим +219 бп замещающим в USD
Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить МЕТАЛИН028 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, USDНоминал, USDИтого, USD
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении337 млрд ₽
Выпусков10 +4 валютных
Гасить за год14%
2027
2028
2029
2030
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
10,24%
против 10,27% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп
вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 212 бп
Параметры выпуска
Цена87,85%
Стаканⓘ87,85 / 87,98% спред 7 бп
Издержка входаⓘ≈ 76 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена USD (с НКД)893 USD
Купон3,38% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD16,88
НКД, USDⓘ14,66 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение22.10.2028 · 2,1 г
Дюрация2,0 г
Текущая доходностьⓘ3,84%
Простая доходностьⓘ10,35%
YTM к погашениюⓘ10,27%
Премия к замещающим в USDⓘ+219 бп
Кредитный рейтингAA(RU) АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ285,8 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+1,0% +1,0% годовых
Изменение цены-2,7%
Купоны · 2 шт+3,7%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
22.10.202616,88 USD
22.04.202716,88 USD
22.10.202716,88 USD
22.04.202816,88 USD
22.10.202816,88 USD
Найти похожие на карте рынка
МЕТАЛИН028 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).