Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A101ZU7

ИА Абс5 01

ИА Абсолют 5 01

Амортизация

6,20%

по текущей ставке 6,35% годовых: купоны с 12.03.2027 ещё не объявлены

доходность с учётом ожидаемых досрочных погашений

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

ипотечный пул - доходность с учётом ожидаемых досрочных погашений (методика MOEX)

Цена 102,51% 110 ₽ с НКД

Купон 6,35% 4×/год

Погашение 12.12.2052 срок 26,2 г

Дюрация — не считается

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИА Абс5 01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Калькулятор считает по плановому графику амортизации, без досрочных погашений, поэтому его доходность отличается от заголовка карточки - биржевой оценки с ожидаемыми досрочными погашениями.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении321,5 млн ₽

Выпусков1

Гасить за год0%

Ставка долга6,35% рынок 6,20%

2052

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена102,51%

Цена ₽ (с НКД)110 ₽

Купон6,35% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽1,70

НКД, ₽0,30 на 28.09.2026

Номинал107 ₽

Погашение12.12.2052 · 26,2 г

Дюрация—

Текущая доходность6,19%

YTM с учётом досрочных погашений6,20%

YTM по плановому графику6,30%

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска321,5 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

6,2%

ставка на 26,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Сейчас вклад и фонд дают больше, но доходность облигации зафиксирована до погашения, а ставки вклада и фонда пересчитываются вслед за ключевой.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+3,1% +4,4% годовых

Цена и возврат номинала-0,5%

Купоны · 2 шт+3,6%

Погашено номинала30 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 11.06.2026 (0,7 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 105)

12.12.20261,70 ₽

12.03.20271,68 ₽

12.06.20271,71 ₽

12.09.20271,71 ₽

12.12.20271,70 ₽

12.03.20281,70 ₽

12.06.20281,71 ₽

12.09.20281,71 ₽

Найти похожие на карте рынка

ИА Абс5 01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).