Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JXVB1

ТрансФ1P03

ТрансФин-М ПАО 001P-03

10,70%

доходность к погашению

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 100,02% 1026 ₽ с НКД

Купон 10,50% 2×/год

Погашение 28.06.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,8 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТрансФ1P03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении21,87 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год100%

Ставка долга17,68% рынок 20,52%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

10,58%

против 10,70% без поправки - риск дефолта съедает 12 бп

вероятность дефолта 0,15%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена100,02%

Цена ₽ (с НКД)1 026 ₽

Купон10,50% годовых · 2 выпл./год

Купон, ₽52,36

НКД, ₽26,18 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение28.06.2027 · 0,8 г

Дюрация0,8 г

Текущая доходность10,50%

Простая доходность10,20%

YTM к погашению10,70%

Доходность после налога8,78% / 8,49% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга2

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

10,7%

ставка на 0,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Сейчас вклад и фонд дают больше, но доходность облигации зафиксирована до погашения, а ставки вклада и фонда пересчитываются вслед за ключевой.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 8,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны

28.12.202652,36 ₽

28.06.202752,36 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТрансФ1P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).