Корпоративные · RU000A0JWU23

ТКК кл.Б

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б

Флоатер Оферта 10.26

—

по выпуску нет цены

выпуск почти не торгуется — доходность может быть неактуальной

Цена — номинал 1 000

Купон 19,69% ставку назначает эмитент

Оферта 14.10.2026 до погашения 20,0 г

Дюрация 0,0 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ТКК кл.Б на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску не выводится — у выпуска нет цены: биржа не предоставила ни цену последней сделки, ни средневзвешенную — доходность рассчитать не от чего. Расчёт ниже ведётся от 100% номинала — это условная величина, а не рыночная цена.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении7,86 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год100%

Ставка долга16,84%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена—

Цена ₽ (с НКД)—

Купон19,69% годовых · ставку назначает эмитент · 1 выпл./год

Купон, ₽196,90

НКД, ₽196,36 на 09.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение20.09.2046 · 20,0 г

Оферта14.10.2026

Дюрация0,0 г

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска2,01 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.

Текущая ставка купона19,69%

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в год.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

10.10.2026196,90 ₽ (19,69%)

Аналоги на карте рынка

ТКК кл.Б и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).