Нефть и газ

ROSN

НК Роснефть

365,2 ₽

-1,32% за день

Капитализация 3,87 трлн ₽ 10,6 млрд акций

Целевая цена 340,4 ₽ на основе наших прогнозов

Потенциал −6,8% до целевой цены

Отрасль Нефть и газ другие акции →

Листинг 1 уровень RU000A0J2Q06

Справедливая оценка

Держать потенциал падения −6,8%

Текущая 365,2 ₽

340,4 ₽ Целевая 12М

Из чего складывается цель

EV/EBITDA целевой мультипликатор по сектору 36% 364,0 ₽

DCF дисконтированные денежные потоки 30% 336,0 ₽

P/E целевой мультипликатор по сектору 24% 347,0 ₽

DDM дивидендная модель 10% 252,0 ₽

История цены

- дата отсечки дивиденда

Дивиденды

Все дивиденды

прогнозный дивиденд ближайшего года покрыт свободным потоком 1,9× FCF

Размер	Период	Дата отсечки	Последняя дата покупки ?	Доходность ?	Статус
17,10 ₽	прогноз 2027	11.01.2027	08.01.2027	4,68%	прогноз
17,10 ₽	прогноз 2027	12.07.2027	09.07.2027	4,68%	прогноз

История выплат

Размер	Дата отсечки	Доходность ?	Статус
2,27 ₽	09.07.2026	0,7%	выплачено
11,56 ₽	12.01.2026	2,9%	выплачено
14,68 ₽	20.07.2025	3,5%	выплачено
36,47 ₽	10.01.2025	6,3%	выплачено
29,01 ₽	09.07.2024	5,2%	выплачено
30,77 ₽	11.01.2024	5,1%	выплачено
17,97 ₽	11.07.2023	3,8%	выплачено
20,39 ₽	12.01.2023	5,9%	выплачено
23,63 ₽	11.07.2022	6,7%	выплачено
18,03 ₽	11.10.2021	2,9%	выплачено
6,94 ₽	15.06.2021	1,3%	выплачено
18,07 ₽	15.06.2020	4,8%	выплачено
15,34 ₽	11.10.2019	3,8%	выплачено
11,33 ₽	17.06.2019	2,8%	выплачено
14,58 ₽	09.10.2018	3,0%	выплачено
6,65 ₽	02.07.2018	1,7%	выплачено
3,83 ₽	10.10.2017	1,2%	выплачено
5,98 ₽	03.07.2017	1,9%	выплачено
11,75 ₽	27.06.2016	3,5%	выплачено
8,21 ₽	29.06.2015	3,6%	выплачено
12,85 ₽	08.07.2014	5,2%	выплачено
12,85 ₽	29.04.2014	5,9%	выплачено
8,05 ₽	06.05.2013	3,7%	выплачено
8,05 ₽	05.03.2013	3,3%	выплачено
4,08 ₽	14.09.2012	2,0%	выплачено
3,45 ₽	04.05.2012	1,7%	выплачено
3,45 ₽	07.03.2012	1,6%	выплачено
2,76 ₽	29.03.2011	1,0%	выплачено
2,30 ₽	27.04.2010	0,9%	выплачено
1,92 ₽	29.04.2009	1,2%	выплачено
1,60 ₽	24.03.2008	0,8%	выплачено
1,33 ₽	23.05.2007	0,6%	выплачено

Похожие компании · Нефть и газ

Похожие компанииНефть и газ

Все компании отрасли

НК ЛУКОЙЛ

EV/EBITDA ’26

Дивдох. ’26

EV/EBITDA ’26

Дивдох. ’26

EV/EBITDA ’26

Дивдох. ’26

Газпром нефть

EV/EBITDA ’26

Дивдох. ’26

Татнефть

EV/EBITDA ’26

Дивдох. ’26

Здоровье компании

2 из 5 проверок пройдено

Положительная прибыль Чистая прибыль за 2025 293 млрд ₽

Платит дивиденды Выплачено за 2025 51,15 ₽

Высокая рентабельность ROE за 2025; порог проверки - выше 15% 3,2%

Недорогая по прибыли P/E ниже среднего по отрасли (4.0) 5,3

Потенциал роста к цели Целевая цена ниже текущей -6,8%

Финансовые показатели, млрд ₽

	2025	2026E	2027E	2028E
Выручка	8 236	8 191	8 762	9 395
EBITDA	2 173	2 539	2 716	2 913
Чист. прибыль	293,0	725,1	830,1	919,8
FCF	700,0	880,0	884,3	946,1
FCF-доходность	9,6%	12,0%	12,1%	12,9%
EPS, ₽	27,65	68,41	78,33	86,79

Форвардные мультипликаторы

	2026E	2027E	2028E
P/E	5,3	4,7	4,2
EV/EBITDA	2,9	2,6	2,4
P/B	—	—	—
ND/EBITDA	1,4	1,2	1,1
Дивдоходность	3,79%	9,37%	—

Динамика

Максимум за 52 недели 512,9 ₽

Минимум за 52 недели 293,0 ₽

1 месяц +19,87%

3 месяца +13,22%

6 месяцев -26,54%

1 год -13,49%

Бета к индексу МосБиржи 1,04

Волатильность, год 30% · умеренная

Волатильность, 30 дн 35%

Волатильность, день 2,0%

Объём торгов за день 8,5 млрд ₽