Фонды · Акции
Акции · Т-Капитал
TMOS ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Индекс МосБиржи"
БПИФ
Индекс МосБиржи (акции РФ)
-6,42%
доходность за 1 год
Цена пая
5,75 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,80%
дешевле 93% фондов класса
СЧА
13,83 млрд ₽
размер фонда
Качество
90/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
6,1 лет
с 08.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+8,97%
1 мес.
+4,11%
3 мес.
-12,46%
6 мес.
-9,61%
С начала года
-6,42%
1 год
-3,64%
3 года
+15,90%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+19,8%
2021
-37,9%
2022
+51,4%
2023
+0,2%
2024
+2,9%
2025
-9,6%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка IMOEX (прокси - фонд следует за индексом)
ЛУКОЙЛ
16,2%
Сбербанк
12,0%
ГАЗПРОМ ао
9,8%
ЯНДЕКС
6,7%
Татнфт 3ао
5,9%
Т-Техно ао
4,9%
Новатэк ао
4,8%
ГМКНорНик
4,2%
Роснефть
3,0%
Озон
2,9%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с EQMX ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
EQMX ETF
100%
TER 0,50%
SBMX ETF
100%
TER 0,95%
BCSR ETF
100%
TER 0,98%
PSRE ETF
100%
TER 2,48%
AMIX ETF
100%
TER 0,55%
2х Акции
80%
TER 2,78%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,80% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,80%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,80%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,41% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,21%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,80%/год.
Параметры фонда
ТикерTMOS
ISINRU000A101X76
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаАкции
Качество90/100
БенчмаркИндекс МосБиржи (акции РФ) (MCFTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)13,83 млрд ₽
Дата запуска26.08.2020 (6,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая5,75 ₽
Комиссия (TER)0,80% дешевле 93%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)24,0%
Макс. просадка (за всю историю)-54,4%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,85
Разница с индексом (1 год)+2,17%
Ликвидность79/100
Спред bid/ask0,174%
Премия/дисконт к СЧА+0,39% обычно ±0,21%
Ср. оборот в день9,6 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+1,2%
Оборот, тренд за 30 дней-8%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
EQMX ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
-6,7%
за 1 год
SBMX ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,95%
-9,3%
за 1 год
AKBC ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,23%
-7,3%
за 1 год
SBBC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-8,9%
за 1 год
AMIX ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,55%
—
AKFN ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,27%
+1,3%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.