Фонды · Облигации
Облигации · Т-Капитал

TLCB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Локальные валютные облигации"

БПИФ Валютные облигации
+5,58%
доходность за 1 год
Цена пая 11,15 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,60% дешевле 13% фондов класса
СЧА 12,47 млрд ₽ размер фонда
Качество 36/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 2,8 года с 11.2023
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,67%
1 мес.
+12,73%
3 мес.
+6,39%
6 мес.
+9,41%
С начала года
+5,58%
1 год
—
3 года
+10,71%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+5,3%
2024
-8,5%
2025
+9,4%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
BCSE ETF очень похож TER 2,20% AKGP ETF очень похож TER 1,70% SBCB ETF очень похож TER 0,90% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% AMVD ETF похож TER 0,75%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,60% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,60%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,60%
Спред при входе/выходе?±1,28% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,88%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,60%/год.
Параметры фонда
ТикерTLCB
ISINRU000A107597
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?36/100
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?12,47 млрд ₽
Дата запуска23.11.2023 (2,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая11,15 ₽
Комиссия (TER)1,60% дешевле 13%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?1,9 г
Кредитное качествоAAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)12,8%
Макс. просадка (за всю историю)-16,4%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,66
Ликвидность81/100
Спред bid/ask0,269%
Премия/дисконт к СЧА?-0,82% обычно ±0,64%
Ср. оборот в день10,5 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-3,6%
Оборот, тренд за 30 дней?-25%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+3,0%
за 1 год
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+0,7%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
YUAN ETF
Ингосстрах-Инвестиции · комиссия 0,50%
+11,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.