Фонды · Акции
Акции · Т-Капитал

TDIV ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Дивидендные акции"

БПИФ Дивидендные акции РФ
-2,30%
доходность за 1 год
Цена пая 9,75 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 2,10% дешевле 20% фондов класса
СЧА 983,3 млн ₽ размер фонда
Качество 32/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 2,8 года с 11.2023
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+4,94%
1 мес.
+1,98%
3 мес.
-8,43%
6 мес.
-4,77%
С начала года
-2,30%
1 год
—
3 года
-2,59%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-0,2%
2024
+2,7%
2025
-4,8%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 26.06.2026 · топ-10 позиций
МТС-ао 9,6%
Сбербанк 9,5%
ДОМ.РФ 9,4%
Транснф ап 8,4%
Новатэк ао 7,7%
ЛУКОЙЛ 7,6%
Сургнфгз-п 6,6%
Т-Техно ао 6,5%
Хэдхантер 5,9%
Татнфт 3ао 5,2%
Пересечение с другими фондами
MKBD ETF 46% TER 1,08% AMRE ETF 45% TER 0,95% ETF DIVD 42% TER 1,30% ETF AKIE 41% TER 2,55% WILD ETF 40% TER 1,80% EQMX ETF 37% TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 2,10% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,10%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)2,10%
Спред при входе/выходе?±0,49% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,59%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,10%/год.
Параметры фонда
ТикерTDIV
ISINRU000A107563
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаАкции
Качество?32/100
БенчмаркДивидендные акции РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?983,3 млн ₽
Дата запуска23.11.2023 (2,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая9,75 ₽
Комиссия (TER)2,10% дешевле 20%
- вознаграждение УК2,00%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)20,4%
Макс. просадка (за всю историю)-29,9%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,80
Ликвидность45/100
Спред bid/ask0,410%
Премия/дисконт к СЧА?-0,29% обычно ±0,25%
Ср. оборот в день81,6 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-4,5%
Оборот, тренд за 30 дней?-38%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF DIVD
ДОХОДЪ · комиссия 1,30%
-6,1%
за 1 год
MKBD ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 1,08%
-6,1%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.