Фонды · Облигации
Облигации · СОЛИД Менеджмент

SMCF ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СОЛИД – Денежный поток"

БПИФ Корпоративные облигации РФ с выплатой дохода
+19,71%
доходность за 1 год
Цена пая 1008,70 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,20% дешевле 26% фондов класса
СЧА 275,4 млн ₽ размер фонда
Качество 39/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,6 год с 02.2025
Фонд с выплатой дохода. Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 31.08.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК). По одной лишь цене пая за год: -0,30%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,37%
1 мес.
+3,41%
3 мес.
+8,40%
6 мес.
+14,19%
С начала года
+19,71%
1 год
—
3 года
+20,19%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+0,7%
2026 ytd
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,20% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,20%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,20%
Спред при входе/выходе?±0,65% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,85%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,20%/год.
Параметры фонда
ТикерSMCF
ISINRU000A10ASR4
Управляющая компанияСОЛИД Менеджмент
Класс активаОблигации
Качество?39/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?275,4 млн ₽
Дата запуска17.02.2025 (1,6 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1008,70 ₽
Комиссия (TER)1,20% дешевле 26%
- вознаграждение УК0,90%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)18,0%
Макс. просадка (за всю историю)-16,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,32
Ликвидность70/100
Спред bid/ask0,198%
Премия/дисконт к СЧА?-0,15% обычно ±0,32%
Ср. оборот в день2,7 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-0,1%
Оборот, тренд за 30 дней?+31%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.