Фонды · Смешанный
Смешанный · Альфа-Капитал
AKAI ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Антиинфляционный"
БПИФ
Смешанные / всепогодные
-9,81%
доходность за 1 год
Цена пая
96,83 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
2,27%
дешевле 36% фондов класса
СЧА
19,4 млн ₽
размер фонда
Качество
26/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
1,9 год
с 10.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,30%
1 мес.
+0,19%
3 мес.
-9,56%
6 мес.
-10,38%
С начала года
-9,81%
1 год
—
3 года
-3,31%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+2,0%
2025
-10,4%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
AKUP ETF
65%
TER 2,33%
STME ETF
55%
TER 2,70%
SPRN ETF
53%
TER 0,79%
BCSW ETF
50%
TER 2,48%
TRUR ETF
45%
TER 2,15%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 2,27% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,27%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)2,27%
Спред при входе/выходе±0,99% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,26%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,27%/год.
Параметры фонда
ТикерAKAI
ISINRU000A109PQ9
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаСмешанный
Качество26/100
БенчмаркСмешанные / всепогодные
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)19,4 млн ₽
Дата запуска16.10.2024 (1,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая96,83 ₽
Комиссия (TER)2,27% дешевле 36%
- вознаграждение УК2,00%
- депозитарий и прочие0,27%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)16,2%
Макс. просадка (за всю историю)-23,9%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,47
Ликвидность47/100
Спред bid/ask0,134%
Премия/дисконт к СЧА+0,48% обычно ±0,50%
Ср. оборот в день96,6 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+0,4%
Оборот, тренд за 30 дней+58%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
STME ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 2,70%
+4,4%
за 1 год
SBRS ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,55%
+7,9%
за 1 год
SPRN ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,79%
—
TUSD ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+15,1%
за 1 год
SBPS ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 2,00%
-1,3%
за 1 год
BCSW ETF
БКС · комиссия 2,48%
+2,3%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.