Корпоративные · RU000A10G155

ТБ-1ST2-01

ТБанк 001SUB-T2-01

Флоатер Суборд

19,56%

доходность по сценарию (тек. ставка)

выпуск почти не торгуется — доходность может быть неактуальной

Цена 100,00% 101 232 877 ₽ с НКД

Купон 18,00% ставку назначает эмитент

Погашение 07.09.2033 срок 6,9 г

Дюрация 4,0 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск нет рейтинга нет данных

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ТБ-1ST2-01 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена100,00%

Стакан65,00 / 102,00% рынка нет: разрыв bid/ask — 37,0% номинала

Цена ₽ (с НКД)101 232 877 ₽

Купон18,00% годовых · ставку назначает эмитент · 12 выпл./год

Купон, ₽1479452,05

НКД, ₽1232876,71 на 09.10.2026

Номинал100 000 000 ₽

Погашение07.09.2033 · 6,9 г

Дюрация4,0 г

Доходность по сценарию ставки19,56%

Доходность после налога16,79% / 16,37% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)16,79%

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.

Текущая ставка купона18,00%

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежемесячно.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

14.10.20261479452,05 ₽ (18,00%)

Аналоги на карте рынка

ТБ-1ST2-01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).