Валютные/евробонды · RU000A10ERG1

РУСАЛ 1Р16

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16

Оферта 04.27
—
по выпуску нет цены
выпуск почти не торгуется — доходность может быть неактуальной
Цена — номинал 1 000
Купон 10,00% 4×/год
Оферта 07.04.2027 до погашения 2,5 г
Дюрация — не рассчитывается
Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Оценка замены РУСАЛ 1Р16 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Доходность по выпуску не выводится — у выпуска нет цены: биржа не предоставила ни цену последней сделки, ни средневзвешенную — доходность рассчитать не от чего. Расчёт ниже ведётся от 100% номинала — это условная величина, а не рыночная цена.
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, CNYⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (07.04.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, CNYНоминал, CNYИтого, CNY
Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении50 млрд ₽
Выпусков3 +7 валютных
Погашения за год80%
2027
2029
Параметры выпуска
Цена—
Цена CNY (с НКД)—
Купон10,00% годовых · 4 выпл./год
Купон, CNY24,93
НКД, CNYⓘ1,92 на 09.10.2026
Номинал1 000 CNY
Погашение30.03.2029 · 2,5 г
Оферта07.04.2027
Дюрация—
Спредыⓘне показаны — цена выпуска отсутствует — премию рассчитать невозможно
Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ1,98 млрд CNY
Лот1 шт
Ближайшие купоны (8 из 10)
01.01.202724,93 CNY
02.04.202724,93 CNY
02.07.2027 прогноз24,93 CNY
01.10.2027 прогноз24,93 CNY
31.12.2027 прогноз24,93 CNY
31.03.2028 прогноз24,93 CNY
30.06.2028 прогноз24,93 CNY
29.09.2028 прогноз24,93 CNY
Аналоги на карте рынка
РУСАЛ 1Р16 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.