Корпоративные · RU000A10C8M9

ММЗ001P-03

Михайловский Молочный Завод-03

Амортизация Оферта 07.27 Дефолт

—

по выпуску зафиксирован дефолт

Цена 50,10% 489 ₽ с НКД

Купон 22,50% 12×/год

Оферта 27.07.2027 до погашения 1,8 г

Дюрация — не рассчитывается

Кредитный риск Дефолт обязательство не исполнено

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ММЗ001P-03 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску не выводится — по выпуску зафиксирован дефолт: обязательство не исполнено, и доходность к погашению по такому графику — формальный расчёт, а не ожидаемый доход. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём — тот же артефакт, который карточка выше не показывает.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (27.07.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Параметры выпуска

Цена50,10%

Стакан46,11 / 50,26% рынка нет: разрыв bid/ask — 4,2% номинала

Цена ₽ (с НКД)489 ₽

Купон22,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,75

НКД, ₽8,28 на 09.10.2026

Номинал960 ₽

Погашение16.07.2028 · 1,8 г

Оферта27.07.2027

Дюрация—

Спредыне показаны — по выпуску зафиксирован дефолт: премия за риск по неисполненному обязательству не измеряется

Уровень листинга3

Объём выпуска52,8 млн ₽

Лот1 шт

Полная доходность за год

-30,1%

Цена и возврат номинала−51,6%

Купоны · 12 шт+21,5%

Погашено номинала40 ₽ на облигацию

Покупка 08.10.2025, удержание до 07.10.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: снижение цены превысило накопленный купонный доход — полная доходность облигации может быть отрицательной. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 22)

25.10.202617,75 ₽

24.11.202617,20 ₽

24.12.202616,46 ₽

23.01.202715,72 ₽

22.02.202715,53 ₽

24.03.202714,24 ₽

23.04.202713,50 ₽

23.05.202712,58 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ММЗ001P-03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).