Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10BU23

НорНик1P11

ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY

Оферта 11.26

13,19%

по текущей ставке 7,00% годовых: купоны с 12.12.2026 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 99,10% 994 CNY с НКД

Купон 7,00% 12×/год

Оферта 19.11.2026 до погашения 3,7 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НорНик1P11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (19.11.2026) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении260 млрд ₽

Выпусков3 +10 валютных

Гасить за год0%

Ставка долга15,30%

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

13,17%

против 13,19% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,10%

Стакан99,10 / 99,92% спред 571 бп

Издержка входа≈ 409 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена CNY (с НКД)994 CNY

Купон7,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY5,75

НКД, CNY2,88 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение25.05.2030 · 3,7 г

Оферта19.11.2026

Дюрация0,1 г

Текущая доходность7,06%

Простая доходность12,44%

YTM к оферте (YTW)13,19%

YTM к погашению7,53%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,5% +6,6% годовых

Изменение цены-0,3%

Купоны · 12 шт+6,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 45)

13.10.20265,75 CNY

12.11.20265,75 CNY

12.12.20265,75 CNY

11.01.20275,75 CNY

10.02.20275,75 CNY

12.03.20275,75 CNY

11.04.20275,75 CNY

11.05.20275,75 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НорНик1P11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).