Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10B5C7

ТАЛК002P01

ТАЛК002P-01

Флоатер Амортизация

20,73%

доходность по сценарию (тек. ставка)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 98,99% 717 ₽ с НКД

Купон 17,50% Ключевая ставка

Погашение 09.03.2028 срок 1,5 г

Дюрация 0,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТАЛК002P01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена98,99%

Стакан95,01 / 99,99% рынка нет: стороны разошлись на 5,0% номинала

Цена ₽ (с НКД)717 ₽

Купон17,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽10,36

НКД, ₽4,14 на 28.09.2026

Номинал720 ₽

Погашение09.03.2028 · 1,5 г

Дюрация0,7 г

YTM по сценарию20,73%

Доходность после налога17,73% / 17,28% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска197,6 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,50%

Премия к базе+350 бп

Простая маржа+420 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +350 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-1610,36 ₽ (17,50%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТАЛК002P01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).