Корпоративные · RU000A10B255

ММЗ001P-02

Михайловский Молочный Завод-02

Амортизация Дефолт

—

по выпуску зафиксирован дефолт

Цена 49,50% 402 ₽ с НКД

Купон 27,00% 12×/год

Погашение 19.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация — не рассчитывается

Кредитный риск Дефолт обязательство не исполнено

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ММЗ001P-02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску не выводится — по выпуску зафиксирован дефолт: обязательство не исполнено, и доходность к погашению по такому графику — формальный расчёт, а не ожидаемый доход. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём — тот же артефакт, который карточка выше не показывает.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Параметры выпуска

Цена49,50%

Стакан46,15 / 50,43% рынка нет: разрыв bid/ask — 4,3% номинала

Цена ₽ (с НКД)402 ₽

Купон27,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,86

НКД, ₽3,57 на 09.10.2026

Номинал805 ₽

Погашение19.02.2029 · 2,4 г

Дюрация—

Спредыне показаны — по выпуску зафиксирован дефолт: премия за риск по неисполненному обязательству не измеряется

Уровень листинга3

Объём выпуска68,4 млн ₽

Лот1 шт

Полная доходность за год

-24,2%

Цена и возврат номинала−47,3%

Купоны · 12 шт+23,1%

Погашено номинала195 ₽ на облигацию

Покупка 08.10.2025, удержание до 07.10.2026 (1,0 г). Итог отрицательный: снижение цены превысило накопленный купонный доход — полная доходность облигации может быть отрицательной. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 29)

02.11.202617,86 ₽

02.12.202617,20 ₽

01.01.202716,53 ₽

31.01.202715,87 ₽

02.03.202715,20 ₽

01.04.202714,54 ₽

01.05.202713,87 ₽

31.05.202713,20 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ММЗ001P-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).