Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A1092T7

Омега01

Омега БО-01

Флоатер Амортизация Высокий риск
—
цена вдвое ниже номинала - рынок торгует возврат тела
Цена 45,97% 468 ₽ с НКД
Купон 18,00% Ключевая ставка
Погашение 05.01.2028 срок 1,3 г
Дюрация 0,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Омега01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Доходность по этой бумаге не выводится - выпуск торгуется ниже половины номинала и без кредитного рейтинга: в такой цене рынок оценивает вероятность возврата тела долга, а не купонный поток, и «доходность» здесь - подразумеваемое возмещение. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.
Параметры выпуска
Цена45,97%
Стаканⓘ45,54 / 45,97% спред 51 бп
Издержка входаⓘ≈ 470 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)468 ₽
Купон18,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽14,79
НКД, ₽ⓘ7,89 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение05.01.2028 · 1,3 г
Дюрация0,8 г
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ470,2 млн ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона18,00%
Премия к базеⓘ+400 бп
Простая маржа—
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +400 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
2026-10-1214,79 ₽ (18,00%)
Найти похожие на карте рынка
Омега01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).