Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107BH2

ИЛСБО-1-1Р

ИЛС БО-01-001P

Амортизация

26,88%

доходность к погашению

Цена 99,47% 699 ₽ с НКД

Купон 19,00% 12×/год

Погашение 19.11.2026 срок 0,2 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1451 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИЛСБО-1-1Р на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена99,47%

Стакан99,22 / 99,47% спред 234 бп

Издержка входа≈ 126 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)699 ₽

Купон19,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,93

НКД, ₽2,91 на 28.09.2026

Номинал700 ₽

Погашение19.11.2026 · 0,2 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность19,10%

Простая доходность18,05%

YTM к погашению26,88%

Доходность после налога22,43% / 21,76% при 15%

G-спред к ОФЗ+1451 бп

Z-спред к ОФЗ+1451 бп

Спред к свопам (I)+1288 бп

Z-спред к свопам+1288 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска210,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

26,9%

ставка на 0,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 13,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+20,7% +20,8% годовых

Цена и возврат номинала+1,7%

Купоны · 12 шт+19,1%

Погашено номинала300 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

20.10.202610,93 ₽

19.11.20266,25 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИЛСБО-1-1Р и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).