Корпоративные · RU000A106DJ6

МЛФТ БО-02

Мосрегионлифт БО-02

Амортизация Дефолт

—

по выпуску зафиксирован дефолт

Цена 5,07% 22 ₽ с НКД

Купон 15,25% 12×/год

Погашение 25.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация — не рассчитывается

Кредитный риск Дефолт обязательство не исполнено

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МЛФТ БО-02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по выпуску не выводится — по выпуску зафиксирован дефолт: обязательство не исполнено, и доходность к погашению по такому графику — формальный расчёт, а не ожидаемый доход. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём — тот же артефакт, который карточка выше не показывает.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Параметры выпуска

Цена5,07%

Стакан4,85 / 5,07%

Издержка входа≈ 2 218 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 08.10 17:00

Цена ₽ (с НКД)22 ₽

Купон15,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽5,01

НКД, ₽2,00 на 09.10.2026

Номинал400 ₽

Погашение25.05.2027 · 0,6 г

Дюрация—

Спредыне показаны — по выпуску зафиксирован дефолт: премия за риск по неисполненному обязательству не измеряется

Уровень листинга3

Объём выпуска80,0 млн ₽

Лот1 шт

Полная доходность за год

+101,6% +102,1% годовых

Цена и возврат номинала+71,5%

Купоны · 12 шт+30,1%

Погашено номинала600 ₽ на облигацию

Покупка 08.10.2025, удержание до 07.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.10.20265,01 ₽

26.11.20264,39 ₽

26.12.20263,76 ₽

25.01.20273,13 ₽

24.02.20272,51 ₽

26.03.20271,88 ₽

25.04.20271,25 ₽

25.05.20270,63 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МЛФТ БО-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).