Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A0ZZAL5

ГТЛК 1P-11

ГТЛК БО 001P-11

Оферта 09.29

—

доходность нерыночная

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 100,50% 1005 USD с НКД

Купон 0,10% 4×/год

Оферта 12.09.2029 до погашения 6,7 г

Дюрация — не считается

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГТЛК 1P-11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (12.09.2029) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга14,87% рынок 17,77%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,50%

Цена USD (с НКД)1 005 USD

Купон0,10% годовых · 4 выпл./год

Купон, USD0,25

НКД, USD0,05 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение03.06.2033 · 6,7 г

Оферта12.09.2029

Дюрация—

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска150,0 млн USD

Лот1 шт

Ближайшие купоны (8 из 27)

11.12.20260,25 USD

12.03.20270,25 USD

11.06.20270,25 USD

10.09.20270,25 USD

10.12.20270,25 USD

10.03.20280,25 USD

09.06.20280,25 USD

08.09.20280,25 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГТЛК 1P-11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).